商都县第三中学200户一月份收支明细 | ||
上月结转:现金:46.42 银行:5059277.95 | ||
收: | 支: | |
教师还借款:4922 | 教材费:301260.08 | 取暖费:288749 |
税费:2348.5 | 电工手续费:82.17 | 职高助学金:1891500 |
教学质量奖:14400 | 电费:16790.52 | 办公费:198369.5 |
校长基金:54000 | 教辅材料款:152432.5 | 教师借款:4000 |
班级损坏赔款:837 | 灭火器维修费:5510 | 招待费:10285 |
教师还借款:117 | 差旅费:2076 | 电话及网费:4300 |
聘用教师工资:203109.7 | 教工补助:602781 | |
交通费:17675 | 维修费:125984.5 | |
军训费:6280 | 租车费:2100 | |
中考奖:6600 | 实训车间工程款:300000 | |
画框款:8280 | 体育用品款:3640 | |
合计:76624.5 | 合计:5078175.97 | |
本月结存:现金:66.42 银行:57706.48 | ||
财务室 | ||
2015.3.20 |
商都县第三中学200户二月份收支明细 | ||
上月转结:现金:66.42 银行:57706.48 | ||
收: | 支: | |
借用公用经费:200000 | 差旅费:570 | 办公费:1600 |
维修费:400000 | 电话及宽带网费:4000 | 电费:12211.44 |
绿化款:100000 | 油刷款:60000 | |
煤款:48525 | 暂时维修款:390000 | |
教辅材料款:19865.99 | ||
合计:600000 | 636772.43 | |
本月结存:现金:96.42 银行:20904.05 | ||
财务室 | ||
2015.3.26 |
商都县第三中学200户3月份收支明细 | ||
上月转结:现金:96.42 银行:20904.05 | ||
收: | 支: | |
作业本费:51980 | 维修费:58735 | 办公费:37813 |
实践费:588820 | 电费:4918.5 | 图书:7146.58 |
教辅材料:411500 | 教工补助:184975 | 清洁剂:6120 |
托管费:30420 | 借款:42000 | 慰问金:2400 |
元宵节奖:800 | 招待费:7771 | 交通费:1850 |
还借款:4000 | 差旅费:1588 | 电话费:4350 |
利息:966.66 | 利息:34111.43 | 支票工本费:10 |
水费:36260 | 学校助学金:29100 | |
厨房设备:36694 | 实践费:140 | |
教辅材料:60 | 服装款:2940 | |
教辅:177357.2 | ||
合计:1088486.66 | 676339.71 | |
本月结存:现金:556.42 银行:432591 | ||
财务室 | ||
2015.4.6 |
商都县第三中学4月份收支明细 | ||
上月转结:现金:556.42 银行:432591 | ||
收 | 支 | |
幼儿费:12100 | 图书:4630.52 | 办公费:51238 |
还借款:19382 | 油刷款:7840 | 招待费:350 |
工资扣款:2190.5 | 差旅费:2101 | 电话及宽带网费:4000 |
公用经费:400000 | 教工补助:61323 | 电费:11533.02 |
相信提升培训费:25000 | 教官工资:11967.9 | 借款:146500 |
实践费:520 | 车费:4500 | 监控设备款:53988 |
本费:27317 | 体育用品款:1872 | |
交通费:200 | 安装费:2500 | |
投影机灯泡款:6550 | 舞蹈把杆款:4890 | |
支票款:10 | 实践费:140 | |
信息技能提升培训费:25000 | ||
合计:459192.05 | 428450.44 | |
本月结存:现金:629.42 银行:463259.61 | ||
财务室 | ||
2015.5.17 |
商都县第三中学200户5月份收支明细 | ||
上月转结:现金:629.42 银行:463259.61 | ||
收: | 支: | |
实践费:750 | 印刷费:10164 | 办公费:111057 |
教辅材料:600 | 电费:17129.93 | 图书:13092 |
幼儿费:23910 | 教工补助:457592.5 | 实训用款:24815 |
还借款:19612.5 | 借款:11000 | 福利费:10150 |
“两免”资金:2240000 | 招待费:3408 | 交通费:890 |
考勤扣款:4699.05 | 差旅费:5803.5 | 电话费:3970 |
利息:24964.38 | 劳务费:17200 | |
服装款:4910 | 伙食费:2022.5 | |
还贷款:1000000 | 教材款:49210 | |
沙盘:13000 | 本费:107595 | |
办公家具等:255613.5 | 工程款:150000 | |
合计:2289571.55 | 2293587.31 | |
本月结存:现金:731.42 银行:459141.85 | ||
财务室 | ||
2015.6.9 |